| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东海社会安全 | 0.403 | 0.75% |
| 东海消费臻选混合发起… | 0.9018 | 0.40% |
| 东海消费臻选混合发起… | 0.9045 | 0.39% |
| 东海鑫宁利率债三个月… | 1.0682 | 0.13% |
| 东海美丽中国灵活配置… | 1.038 | 0.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2115092.01 |
| 1.利息收入 | 43083.71 |
| 存款利息收入 | 18611.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3989620.17 |
| 股票投资收益 | -5248082.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 949473.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 308988.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1831444.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 670351.14 |
| 1.管理人报酬 | 403139.03 |
| 2.托管费 | 80627.84 |
| 3.销售服务费 | 31601.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15555.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15555.31 |
| 6.其他费用 | 133995.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2785443.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2785443.15 |
| 一、收入： | 1379147.0 |
| 1.利息收入 | 19004.61 |
| 存款利息收入 | 9027.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-728290.87 |
| 股票投资收益 | -1455681.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 552503.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 174887.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2088433.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 383747.45 |
| 1.管理人报酬 | 219234.9 |
| 2.托管费 | 43847.02 |
| 3.销售服务费 | 18302.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11244.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11244.72 |
| 6.其他费用 | 88363.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
995399.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
995399.55 |
| 一、收入： | -9653956.54 |
| 1.利息收入 | 312458.06 |
| 存款利息收入 | 33747.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6173441.98 |
| 股票投资收益 | -10994365.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4772893.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48029.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3792972.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1576462.16 |
| 1.管理人报酬 | 909347.58 |
| 2.托管费 | 181869.52 |
| 3.销售服务费 | 72242.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 150444.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 150444.43 |
| 6.其他费用 | 234979.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11230418.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11230418.7 |
| 一、收入： | -7782706.28 |
| 1.利息收入 | 264787.18 |
| 存款利息收入 | 23867.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6707080.74 |
| 股票投资收益 | -10100869.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3388799.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4989.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1340412.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 970910.32 |
| 1.管理人报酬 | 554416.52 |
| 2.托管费 | 110883.32 |
| 3.销售服务费 | 45740.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 134228.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 134228.65 |
| 6.其他费用 | 110619.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8753616.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8753616.6 |
