中银证券安业债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1232.21元 |
| 本期利润 |
1797.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6576.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0456元 |
| 期末基金资产净值 |
151313.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22.71元 |
| 本期利润 |
32.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1273.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0262元 |
| 期末基金资产净值 |
50085.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
202.58元 |
| 本期利润 |
194.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
231.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0229元 |
| 期末基金资产净值 |
10410.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95.68元 |
| 本期利润 |
102.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0124元 |
| 期末基金资产净值 |
10321.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1804.69元 |
| 本期利润 |
-1705.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
10208.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.97% |
