中银证券安业债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17047960.2元 |
| 本期利润 |
17884955.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88540028.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0461元 |
| 期末基金资产净值 |
2016898526.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0512元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
750390.46元 |
| 本期利润 |
680670.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2196549.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0366元 |
| 期末基金资产净值 |
62510736.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0415元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1264377.0元 |
| 本期利润 |
1219045.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1462808.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0244元 |
| 期末基金资产净值 |
61845808.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
601401.33元 |
| 本期利润 |
642054.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
801473.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
61351020.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
199757.74元 |
| 本期利润 |
609508.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
199727.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
60674230.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.01% |
