中银证券安业债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
9192298.04 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2139015217.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1977655484.2 |
| 资产支持证券投资 |
161359732.83 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27017059.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2175810749.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
157982779.65 |
| 应付证券清算款 |
68881.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
511755.13 |
| 应付托管费 |
85292.53 |
| 应付销售服务费 |
12.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112188.0 |
| 负债合计 |
158760909.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1918817466.7 |
| 所有者权益合计 |
2017049840.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
2175810749.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1961170.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
60672185.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60672185.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62633356.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20.7 |
| 应付管理人报酬 |
15398.46 |
| 应付托管费 |
2566.41 |
| 应付销售服务费 |
0.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54547.97 |
| 负债合计 |
72533.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60067242.75 |
| 所有者权益合计 |
62560822.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
62633356.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
572816.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
61426843.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61426843.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61999660.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
102.36 |
| 应付管理人报酬 |
15718.74 |
| 应付托管费 |
2619.8 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125000.0 |
| 负债合计 |
143441.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60029021.95 |
| 所有者权益合计 |
61856218.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
61999660.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
771685.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
60669468.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60669468.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61441153.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20.28 |
| 应付管理人报酬 |
15110.01 |
| 应付托管费 |
2518.32 |
| 应付销售服务费 |
0.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62162.07 |
| 负债合计 |
79811.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60109095.35 |
| 所有者权益合计 |
61361341.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
61441153.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9452015.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
50525000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50525000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
814709.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60791725.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20.07 |
| 应付管理人报酬 |
15420.44 |
| 应付托管费 |
2570.08 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89000.0 |
| 负债合计 |
107286.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60074921.7 |
| 所有者权益合计 |
60684438.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
60791725.4 |
