| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券创业板ETF | 0.638 | 1.24% |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券价值精选混合 | 1.0993 | 0.83% |
| 中银证券新能源混合A | 1.1183 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.45 | 1.93% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.45 | 1.93% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.3842 | 1.68% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 22205943.47 |
| 1.利息收入 | 1501208.64 |
| 存款利息收入 | 320119.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19832174.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19025783.4 |
| 资产支持证券投资收益 | 806390.99 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
837560.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35000.01 |
| 减：二、费用 | 4319190.63 |
| 1.管理人报酬 | 2932796.86 |
| 2.托管费 | 488799.57 |
| 3.销售服务费 | 70.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 773064.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 773064.83 |
| 6.其他费用 | 124459.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17886752.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17886752.84 |
| 一、收入： | 840564.85 |
| 1.利息收入 | 5042.94 |
| 存款利息收入 | 5042.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
905231.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 905231.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69710.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 159861.68 |
| 1.管理人报酬 | 94630.87 |
| 2.托管费 | 15771.85 |
| 3.销售服务费 | 0.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49457.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
680703.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
680703.17 |
| 一、收入： | 1562614.33 |
| 1.利息收入 | 17126.59 |
| 存款利息收入 | 17126.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1590827.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1590827.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45340.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 343374.75 |
| 1.管理人报酬 | 184096.19 |
| 2.托管费 | 30682.61 |
| 3.销售服务费 | 10.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128585.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1219239.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1219239.58 |
| 一、收入： | 804026.44 |
| 1.利息收入 | 15914.04 |
| 存款利息收入 | 15914.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
747452.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 747452.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40660.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 161869.43 |
| 1.管理人报酬 | 90773.11 |
| 2.托管费 | 15128.82 |
| 3.销售服务费 | 5.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55962.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
642157.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
642157.01 |
| 一、收入： | 772249.84 |
| 1.利息收入 | 357921.23 |
| 存款利息收入 | 53811.64 |
| 债券利息收入 | 304109.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
409850.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4478.61 |
| 减：二、费用 | 164446.79 |
| 1.管理人报酬 | 62091.5 |
| 2.托管费 | 10348.58 |
| 3.销售服务费 | 2090.71 |
| 4.交易费用 | 275.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89641.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
607803.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
607803.05 |
