汇添富自主核心科技一年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
268490.74 |
| 存出保证金 |
139023.05 |
| 交易性金融资产 |
176693230.06 |
| 股票投资 |
176693230.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1906988.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37977.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
191245500.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.01 |
| 应付赎回款 |
36319.61 |
| 应付管理人报酬 |
198339.98 |
| 应付托管费 |
33056.67 |
| 应付销售服务费 |
14557.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273440.86 |
| 负债合计 |
555714.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
232225470.07 |
| 所有者权益合计 |
190689786.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
191245500.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37872126.09 |
| 结算备付金 |
784928.77 |
| 存出保证金 |
215446.71 |
| 交易性金融资产 |
227546921.81 |
| 股票投资 |
227546921.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4707.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
266424130.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16087111.18 |
| 应付赎回款 |
32397.02 |
| 应付管理人报酬 |
333899.79 |
| 应付托管费 |
44519.99 |
| 应付销售服务费 |
18796.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
615914.1 |
| 负债合计 |
17132638.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
248644437.0 |
| 所有者权益合计 |
249291492.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
266424130.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58840470.1 |
| 结算备付金 |
1055599.72 |
| 存出保证金 |
234579.66 |
| 交易性金融资产 |
245894653.89 |
| 股票投资 |
245894653.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1398350.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6547.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
307430201.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
539449.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
400592.59 |
| 应付托管费 |
53412.36 |
| 应付销售服务费 |
23000.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
374010.44 |
| 负债合计 |
1390465.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
357464926.02 |
| 所有者权益合计 |
306039735.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
307430201.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111280495.18 |
| 结算备付金 |
3893679.78 |
| 存出保证金 |
132595.82 |
| 交易性金融资产 |
264125013.44 |
| 股票投资 |
264125013.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2495000.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
65452.0 |
| 应收申购款 |
194828.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
382187065.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3227927.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
448766.76 |
| 应付托管费 |
59835.56 |
| 应付销售服务费 |
24870.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268646.89 |
| 负债合计 |
4030047.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
349947502.13 |
| 所有者权益合计 |
378157017.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
382187065.5 |
