名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快线货币B | 0.4299 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -8021465.24 |
1.利息收入 | 55940.53 |
存款利息收入 | 42799.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9439021.23 |
股票投资收益 | -9927341.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 451.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 487868.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1186764.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
174850.74 |
减:二、费用 | 924280.85 |
1.管理人报酬 | 666152.29 |
2.托管费 | 111025.49 |
3.销售服务费 | 52855.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94247.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8945746.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8945746.09 |
一、收入: | -2805087.25 |
1.利息收入 | 22741.39 |
存款利息收入 | 22741.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4418315.51 |
股票投资收益 | -4757510.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 339195.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1448665.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
141821.56 |
减:二、费用 | 584116.6 |
1.管理人报酬 | 425749.82 |
2.托管费 | 70958.38 |
3.销售服务费 | 25773.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 61634.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3389203.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3389203.85 |
一、收入: | -2960068.18 |
1.利息收入 | 400079.23 |
存款利息收入 | 400079.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1489678.53 |
股票投资收益 | -1594493.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16313.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 88502.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2219057.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
348588.47 |
减:二、费用 | 1053472.08 |
1.管理人报酬 | 730673.72 |
2.托管费 | 121778.97 |
3.销售服务费 | 70246.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130773.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4013540.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4013540.26 |
一、收入: | 2011685.72 |
1.利息收入 | 358065.29 |
存款利息收入 | 358065.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
357816.42 |
股票投资收益 | 348306.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9509.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1290548.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5255.45 |
减:二、费用 | 506871.62 |
1.管理人报酬 | 371277.12 |
2.托管费 | 61879.5 |
3.销售服务费 | 41892.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 31822.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1504814.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1504814.1 |