名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 13294583.22 |
存出保证金 | 13239.56 |
交易性金融资产 | 34621283.99 |
股票投资 | 34621283.99 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 30241.01 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5648455.09 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 61592872.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8307340.95 |
应付赎回款 | 918.76 |
应付管理人报酬 | 32653.8 |
应付托管费 | 5442.29 |
应付销售服务费 | 2873.53 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 96122.22 |
负债合计 | 8445351.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 71956510.23 |
所有者权益合计 | 53147520.64 |
负债和所有者权益合计 | 61592872.19 |
资产: | |
银行存款 | 11556433.71 |
结算备付金 | 382886.87 |
存出保证金 | 21078.17 |
交易性金融资产 | 40374916.22 |
股票投资 | 40374916.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 136180.87 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 15838.34 |
应收申购款 | 944.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 52488278.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.32 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 50937.77 |
应付托管费 | 8489.66 |
应付销售服务费 | 3025.98 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140017.57 |
负债合计 | 202471.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 61109474.78 |
所有者权益合计 | 52285807.06 |
负债和所有者权益合计 | 52488278.36 |
资产: | |
银行存款 | 35973801.06 |
结算备付金 | 460330.61 |
存出保证金 | 18337.01 |
交易性金融资产 | 68093096.9 |
股票投资 | 68093096.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 888.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 104546454.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.87 |
应付赎回款 | 134186.51 |
应付管理人报酬 | 125786.5 |
应付托管费 | 20964.41 |
应付销售服务费 | 10767.24 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 128162.49 |
负债合计 | 419868.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 110201328.48 |
所有者权益合计 | 104126586.17 |
负债和所有者权益合计 | 104546454.19 |
资产: | |
银行存款 | 40684296.82 |
结算备付金 | 320915.46 |
存出保证金 | 4387.44 |
交易性金融资产 | 15075982.44 |
股票投资 | 15075982.44 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 228057.42 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4220.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 56317860.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 793283.37 |
应付赎回款 | 3270.12 |
应付管理人报酬 | 57800.86 |
应付托管费 | 9633.47 |
应付销售服务费 | 3524.51 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 54376.83 |
负债合计 | 921889.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 53579146.16 |
所有者权益合计 | 55395971.19 |
负债和所有者权益合计 | 56317860.35 |