| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
| 汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 467843.84 |
| 存出保证金 | 108159.48 |
| 交易性金融资产 | 234958910.39 |
| 股票投资 | 234305867.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 653042.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1416866.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10944.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 280285922.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2176093.06 |
| 应付赎回款 | 51214.64 |
| 应付管理人报酬 | 284936.97 |
| 应付托管费 | 47489.5 |
| 应付销售服务费 | 8788.41 |
| 应付税费 | 1.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 471864.87 |
| 负债合计 | 3040388.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 490828387.87 |
| 所有者权益合计 | 277245533.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 280285922.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40297542.4 |
| 结算备付金 | 813757.17 |
| 存出保证金 | 120775.44 |
| 交易性金融资产 | 339859092.77 |
| 股票投资 | 339859092.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5765350.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 73873.63 |
| 应收申购款 | 1993.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 386932384.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3288276.18 |
| 应付赎回款 | 935766.82 |
| 应付管理人报酬 | 467985.46 |
| 应付托管费 | 77997.57 |
| 应付销售服务费 | 11187.27 |
| 应付税费 | 0.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 583295.11 |
| 负债合计 | 5364509.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 540343482.39 |
| 所有者权益合计 | 381567875.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 386932384.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63485541.24 |
| 结算备付金 | 1024024.46 |
| 存出保证金 | 213484.38 |
| 交易性金融资产 | 367307038.62 |
| 股票投资 | 366445856.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 861181.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16738.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 432046827.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2120.15 |
| 应付赎回款 | 165557.68 |
| 应付管理人报酬 | 558985.94 |
| 应付托管费 | 93164.29 |
| 应付销售服务费 | 14201.35 |
| 应付税费 | 5.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 357198.27 |
| 负债合计 | 1191232.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 582956362.14 |
| 所有者权益合计 | 430855594.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 432046827.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 87462476.72 |
| 结算备付金 | 379009.77 |
| 存出保证金 | 172476.79 |
| 交易性金融资产 | 466623326.48 |
| 股票投资 | 466623326.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10236697.73 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 131900.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 565005888.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21982389.53 |
| 应付赎回款 | 63722.86 |
| 应付管理人报酬 | 647048.48 |
| 应付托管费 | 107841.4 |
| 应付销售服务费 | 15961.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 513660.36 |
| 负债合计 | 23330623.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 610863800.58 |
| 所有者权益合计 | 541675264.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 565005888.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 342158492.91 |
| 结算备付金 | 1077139.49 |
| 存出保证金 | 29351.62 |
| 交易性金融资产 | 312867888.7 |
| 股票投资 | 312867888.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 73960.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 656206832.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.63 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 836794.68 |
| 应付托管费 | 139465.79 |
| 应付销售服务费 | 22861.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 1321613.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 659916934.44 |
| 所有者权益合计 | 654885219.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 656206832.87 |
