大摩沪港深精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64087757.94元 |
| 本期利润 |
-98112283.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1994元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-241088708.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3731元 |
| 期末基金资产净值 |
405110508.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7526273.43元 |
| 本期利润 |
-99773826.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2745元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-239491423.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3673元 |
| 期末基金资产净值 |
412563720.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10403226.27元 |
| 本期利润 |
-22936800.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21807893.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.128元 |
| 期末基金资产净值 |
148551400.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-759301.86元 |
| 本期利润 |
582479.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3337789.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0619元 |
| 期末基金资产净值 |
54175123.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.43% |
