大摩沪港深精选混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
17976131.45 |
存出保证金 |
91072.54 |
交易性金融资产 |
427601053.56 |
股票投资 |
427601053.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5118872.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
542460857.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
51560059.94 |
应付赎回款 |
4094501.0 |
应付管理人报酬 |
488213.46 |
应付托管费 |
81368.93 |
应付销售服务费 |
134940.46 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
479366.51 |
负债合计 |
56838450.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
773620299.97 |
所有者权益合计 |
485622406.72 |
负债和所有者权益合计 |
542460857.02 |
资产: |
银行存款 |
75716247.01 |
结算备付金 |
215630.5 |
存出保证金 |
86453.91 |
交易性金融资产 |
419414575.39 |
股票投资 |
419414575.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
660584.0 |
应收申购款 |
6188976.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
502282467.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10015991.97 |
应付赎回款 |
6881733.02 |
应付管理人报酬 |
565958.94 |
应付托管费 |
94326.52 |
应付销售服务费 |
126546.18 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
383806.98 |
负债合计 |
18068363.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
764637492.54 |
所有者权益合计 |
484214103.69 |
负债和所有者权益合计 |
502282467.3 |
资产: |
银行存款 |
20442704.82 |
结算备付金 |
4317559.6 |
存出保证金 |
75311.08 |
交易性金融资产 |
212691380.02 |
股票投资 |
212691380.02 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
14000477.99 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4045441.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
255572874.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
26574709.24 |
应付管理人报酬 |
314635.96 |
应付托管费 |
52439.37 |
应付销售服务费 |
55729.21 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
390353.24 |
负债合计 |
27387867.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
261284570.07 |
所有者权益合计 |
228185007.8 |
负债和所有者权益合计 |
255572874.82 |
资产: |
银行存款 |
20192262.62 |
结算备付金 |
10523415.86 |
存出保证金 |
185891.62 |
交易性金融资产 |
124854530.76 |
股票投资 |
124854530.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
30464.0 |
应收申购款 |
4763900.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
160550465.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
21738929.73 |
应付赎回款 |
4332035.23 |
应付管理人报酬 |
114642.88 |
应付托管费 |
19107.13 |
应付销售服务费 |
7171.86 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
311765.33 |
负债合计 |
26523652.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
133265525.4 |
所有者权益合计 |
134026812.88 |
负债和所有者权益合计 |
160550465.04 |