名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩优质精选混合A | 1.0472 | 0.71% |
大摩优质精选混合C | 1.0432 | 0.71% |
大摩优享六个月持有期… | 0.6535 | 0.68% |
大摩优享六个月持有期… | 0.6616 | 0.67% |
大摩深证300指数增… | 1.45 | 0.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -120288062.21 |
1.利息收入 | 455967.54 |
存款利息收入 | 427483.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-71853899.12 |
股票投资收益 | -76607807.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4753908.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-50845669.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1955539.09 |
减:二、费用 | 8588208.19 |
1.管理人报酬 | 5996435.28 |
2.托管费 | 999405.92 |
3.销售服务费 | 1353196.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 239170.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-128876270.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-128876270.4 |
一、收入: | -124526516.54 |
1.利息收入 | 177754.43 |
存款利息收入 | 164448.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8335844.95 |
股票投资收益 | -11930487.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3594642.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-117527597.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1159171.16 |
减:二、费用 | 3749251.03 |
1.管理人报酬 | 2658046.36 |
2.托管费 | 443007.78 |
3.销售服务费 | 539460.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108736.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-128275767.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-128275767.57 |
一、收入: | -32435468.66 |
1.利息收入 | 190995.87 |
存款利息收入 | 182172.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18600903.91 |
股票投资收益 | -19230728.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 89526.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 540298.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15629044.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1603484.05 |
减:二、费用 | 3346125.98 |
1.管理人报酬 | 2406467.15 |
2.托管费 | 401077.92 |
3.销售服务费 | 332533.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 206047.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-35781594.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-35781594.64 |
一、收入: | 1627700.41 |
1.利息收入 | 93226.93 |
存款利息收入 | 84403.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4699418.47 |
股票投资收益 | -4998849.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 89526.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 209904.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6156196.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
77695.95 |
减:二、费用 | 943536.64 |
1.管理人报酬 | 691029.87 |
2.托管费 | 115171.68 |
3.销售服务费 | 38130.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99204.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
684163.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
684163.77 |