名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩优质精选混合A | 1.0472 | 0.71% |
大摩优质精选混合C | 1.0432 | 0.71% |
大摩基础行业混合 | 0.5173 | 0.39% |
大摩品质生活精选股票… | 2.319 | 0.26% |
大摩睿成中小盘弹性股… | 1.0246 | 0.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
兴全有机增长混合 | -0.77% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -13942842.74元 |
本期利润 | -30763986.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.274元 |
本期加权平均净值利润率 | -37.88% |
本期基金份额净值增长率 | -27.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -46909184.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3681元 |
期末基金资产净值 | 80511898.16元 |
期末基金份额净值 | 0.6319元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -36.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3221896.96元 |
本期利润 | -28501940.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2672元 |
本期加权平均净值利润率 | -33.76% |
本期基金份额净值增长率 | -27.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -40931965.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3636元 |
期末基金资产净值 | 71650383.65元 |
期末基金份额净值 | 0.6364元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -36.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9749323.7元 |
本期利润 | -12844794.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.147元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.56% |
本期基金份额净值增长率 | -12.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -11291668.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1242元 |
期末基金资产净值 | 79633607.11元 |
期末基金份额净值 | 0.8758元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4712730.37元 |
本期利润 | 101684.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0013元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.14% |
本期基金份额净值增长率 | 0.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4738945.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0597元 |
期末基金资产净值 | 79851689.24元 |
期末基金份额净值 | 1.0067元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.67% |