| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.4906 | 1.85% |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.4858 | 1.84% |
| 大摩优悦安和混合C | 0.5603 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -22.36% | 4.43% | 2.49% | 0.31% | -10.82% | -24.17% | -51.75% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
3943|4124 | 96|4339 | 108|4344 | 1436|4275 | 3996|4143 | 3266|3816 | 3036|3114 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
领先 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.4906 | 0.4906 | 1.85% | |
| 2024-07-19 | 0.4817 | 0.4817 | -0.72% | |
| 2024-07-18 | 0.4852 | 0.4852 | 0.96% | |
| 2024-07-17 | 0.4806 | 0.4806 | 2.56% | |
| 2024-07-16 | 0.4686 | 0.4686 | -0.26% |
截至2024-06-30 大摩沪港深精选混合A期末总份额为1.33亿份，相比增加0.12亿份 (本季申购数为0.21亿份，赎回数为0.09亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 52.00 | 2018.38 | 7.71% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6.00 | 1978.19 | 7.56% |
| 600079 | 人福医药 | 97.00 | 1681.97 | 6.43% |
| 002262 | 恩华药业 | 59.00 | 1404.46 | 5.37% |
| 01801 | 信达生物 | 39.00 | 1333.39 | 5.09% |
| 688575 | 亚辉龙 | 55.00 | 1290.50 | 4.93% |
| 603259 | 药明康德 | 32.00 | 1261.13 | 4.82% |
| 02162 | 康诺亚-B | 32.00 | 993.40 | 3.80% |
| 00013 | 和黄医药 | 36.00 | 927.40 | 3.54% |
| 03692 | 翰森制药 | 54.00 | 813.26 | 3.11% |
