鹏华上华一年持有期混合A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-22757131.16元 |
本期利润 |
-16267249.98元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0151元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.51% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.59% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-21308539.91元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0276元 |
期末基金资产净值 |
752754365.5元 |
期末基金份额净值 |
0.9745元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.55% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7374839.86元 |
本期利润 |
11963507.55元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0093元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
本期基金份额净值增长率 |
0.46% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5150334.86元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
期末基金资产净值 |
1040555263.53元 |
期末基金份额净值 |
1.005元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5894544.22元 |
本期利润 |
-19422301.1元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0059元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.58% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.04% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
607704.74元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0004元 |
期末基金资产净值 |
1623039878.76元 |
期末基金份额净值 |
1.0004元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.04% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
14628276.15元 |
本期利润 |
76244173.42元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0206元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
35243006.19元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
期末基金资产净值 |
3832130335.61元 |
期末基金份额净值 |
1.0315元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.15% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
20574730.93元 |
本期利润 |
40533300.86元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
本期基金份额净值增长率 |
1.09% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
20574730.93元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
期末基金资产净值 |
3744005687.79元 |
期末基金份额净值 |
1.0109元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.09% |