名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华金元宝货币 | 0.4978 | 1.83% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4979 | 1.83% |
鹏华添利宝货币B | 0.4891 | 1.81% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 1.77% |
鹏华货币B | 0.4252 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -669741.05 |
1.利息收入 | 1099689.09 |
存款利息收入 | 606971.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8264391.26 |
股票投资收益 | -48294733.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 36566758.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 118485.43 |
股利收益 | 3345099.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6494961.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15632321.05 |
1.管理人报酬 | 8716341.18 |
2.托管费 | 1634314.05 |
3.销售服务费 | 7282.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4930272.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4930272.82 |
6.其他费用 | 291879.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16302062.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16302062.1 |
一、收入: | 21077778.33 |
1.利息收入 | 607838.08 |
存款利息收入 | 368286.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15880475.51 |
股票投资收益 | -6055313.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20050859.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -197540.0 |
股利收益 | 2082469.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4589464.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9112227.69 |
1.管理人报酬 | 5174407.17 |
2.托管费 | 970201.38 |
3.销售服务费 | 4017.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2786835.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2786835.25 |
6.其他费用 | 146171.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11965550.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11965550.64 |
一、收入: | 13862021.18 |
1.利息收入 | 3489524.05 |
存款利息收入 | 735059.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35734522.03 |
股票投资收益 | -85894951.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 112287731.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1007758.64 |
股利收益 | 10349500.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25362024.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 33337253.4 |
1.管理人报酬 | 26745899.86 |
2.托管费 | 5014856.22 |
3.销售服务费 | 28435.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1008414.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1008414.69 |
6.其他费用 | 291442.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19475232.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19475232.22 |
一、收入: | 94881353.86 |
1.利息收入 | 978922.25 |
存款利息收入 | 375130.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32195365.22 |
股票投资收益 | -25038279.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 51259066.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1342292.55 |
股利收益 | 7316870.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
61707066.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18539381.56 |
1.管理人报酬 | 14843964.52 |
2.托管费 | 2783243.31 |
3.销售服务费 | 16329.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 612361.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 612361.39 |
6.其他费用 | 135593.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
76341972.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
76341972.3 |
一、收入: | 51248245.02 |
1.利息收入 | 27724156.14 |
存款利息收入 | 2617179.27 |
债券利息收入 | 21158125.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3536267.08 |
股票投资收益 | 3727777.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -266653.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 16951.46 |
股利收益 | 58191.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19987821.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10663954.63 |
1.管理人报酬 | 7669888.57 |
2.托管费 | 1438104.04 |
3.销售服务费 | 8421.06 |
4.交易费用 | 1237905.66 |
5.利息支出 | 147022.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 147022.42 |
6.其他费用 | 111039.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40584290.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40584290.39 |