| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银持续成长混合C | 1.1768 | 2.96% |
| 民生加银持续成长混合A | 1.2000 | 2.95% |
| 景顺长城卓越成长混合A | 1.0545 | 2.59% |
| 景顺长城卓越成长混合C | 1.0513 | 2.59% |
| 平安均衡成长2年持有混合A | 0.5661 | 2.50% |
| 平安均衡成长2年持有混合C | 0.5591 | 2.49% |
| 景顺长城品质长青混合A | 0.8043 | 2.48% |
| 景顺长城品质长青混合C | 0.7969 | 2.48% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.6297 | 2.44% |
| 民生加银聚优精选混合 | 0.4324 | 2.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4783 | 1.89% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4744 | 1.88% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4993 | 1.83% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4889 | 1.81% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4822 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.43% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.78% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.24% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4365 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1563.23 | 871.63 | 55.76% | 163.43 | 10.45% | -- | -- | 0.73 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 911.22 | 517.44 | 56.79% | 97.02 | 10.65% | -- | -- | 0.40 | 0.04% |
| 2022-12-31 | 3333.73 | 2674.59 | 80.23% | 501.49 | 15.04% | -- | -- | 2.84 | 0.09% |
| 2022-06-30 | 1853.94 | 1484.40 | 80.07% | 278.32 | 15.01% | -- | -- | 1.63 | 0.09% |
| 2021-12-31 | 1066.40 | 766.99 | 71.92% | 143.81 | 13.49% | 123.79 | 11.61% | 0.84 | 0.08% |
