名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加新兴消费混合A | 0.5526 | 0.66% |
中加新兴消费混合C | 0.5445 | 0.65% |
中加中证500指数增… | 0.7739 | 0.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.4281 | 1.60% |
中加货币E | 0.4282 | 1.60% |
中加货币A | 0.3624 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 6163534.63 |
1.利息收入 | 67062.84 |
存款利息收入 | 31824.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4493054.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4493054.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1603417.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 941829.12 |
1.管理人报酬 | 253887.45 |
2.托管费 | 63471.93 |
3.销售服务费 | 172101.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 258527.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 258527.1 |
6.其他费用 | 182200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5221705.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5221705.51 |
一、收入: | 1705920.56 |
1.利息收入 | 19809.3 |
存款利息收入 | 19712.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1048964.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1048964.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
637146.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 172471.62 |
1.管理人报酬 | 65748.07 |
2.托管费 | 16437.08 |
3.销售服务费 | 40800.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15815.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15815.17 |
6.其他费用 | 30996.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1533448.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1533448.94 |
一、收入: | 619717.15 |
1.利息收入 | 57890.16 |
存款利息收入 | 53835.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
684810.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 684810.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-122983.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 201618.06 |
1.管理人报酬 | 40434.63 |
2.托管费 | 10108.67 |
3.销售服务费 | 15353.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 22479.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 22479.11 |
6.其他费用 | 112100.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
418099.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
418099.09 |