创金合信大健康混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5119067.4 |
| 交易性金融资产 |
146991300.53 |
| 股票投资 |
146989300.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2000.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15075.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
156493030.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
501717.78 |
| 应付赎回款 |
26613.97 |
| 应付管理人报酬 |
163329.06 |
| 应付托管费 |
27221.51 |
| 应付销售服务费 |
42311.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173400.9 |
| 负债合计 |
934595.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209337130.32 |
| 所有者权益合计 |
155558435.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
156493030.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5267684.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6239625.04 |
| 交易性金融资产 |
170743620.43 |
| 股票投资 |
170148901.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
594718.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1145148.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25515.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
183421594.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1107130.05 |
| 应付管理人报酬 |
229061.71 |
| 应付托管费 |
38176.94 |
| 应付销售服务费 |
47551.98 |
| 应付税费 |
2.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86630.49 |
| 负债合计 |
1508553.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
225596773.11 |
| 所有者权益合计 |
181913040.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
183421594.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
682055.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12499977.36 |
| 交易性金融资产 |
207283069.47 |
| 股票投资 |
207055886.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
227182.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32137.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
220497239.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
110913.08 |
| 应付管理人报酬 |
280045.3 |
| 应付托管费 |
46674.22 |
| 应付销售服务费 |
58518.5 |
| 应付税费 |
1.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173000.0 |
| 负债合计 |
669152.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245479072.63 |
| 所有者权益合计 |
219828087.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
220497239.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8270673.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
67931561.15 |
| 交易性金融资产 |
237522294.96 |
| 股票投资 |
237522294.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26238.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
313750768.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
592246.06 |
| 应付管理人报酬 |
367400.96 |
| 应付托管费 |
61233.49 |
| 应付销售服务费 |
82269.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79533.54 |
| 负债合计 |
1182683.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
314973410.74 |
| 所有者权益合计 |
312568085.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
313750768.35 |
