名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.6117 | 2.48% |
德邦沪港深龙头混合C | 0.6062 | 2.47% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
创金合信国证A股指数… | 1.0778 | 1.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.5766 | 2.06% |
创金合信货币A | 0.5659 | 2.02% |
创金合信货币E | 0.5296 | 1.89% |
创金合信货币D | 0.5793 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -22.27% | -6.16% | -10.66% | -10.75% | -20.61% | -27.95% | -41.77% | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
3540|3777 | 3914|3937 | 3809|3948 | 3543|3903 | 3554|3777 | 2937|3487 | 2429|2846 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 0.5755 | 0.5755 | -1.71% | |
2024-07-02 | 0.5855 | 0.5855 | -1.25% | |
2024-07-01 | 0.5929 | 0.5929 | -0.05% | |
2024-06-30 | 0.5932 | 0.5932 | -0.02% | |
2024-06-28 | 0.5933 | 0.5933 | -1.74% |
截至2024-03-31 创金合信大健康混合C期末总份额为1.27亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300633 | 开立医疗 | 30.00 | 1174.26 | 8.94% |
688198 | 佰仁医疗 | 10.00 | 1142.08 | 8.69% |
603939 | 益丰药房 | 20.00 | 796.60 | 6.06% |
688050 | 爱博医疗 | 5.00 | 699.76 | 5.33% |
002653 | 海思科 | 24.00 | 651.12 | 4.96% |
688687 | 凯因科技 | 18.00 | 579.96 | 4.42% |
002690 | 美亚光电 | 28.00 | 548.05 | 4.17% |
603233 | 大参林 | 24.00 | 512.16 | 3.90% |
600276 | 恒瑞医药 | 11.00 | 505.67 | 3.85% |
688389 | 普门科技 | 27.00 | 499.05 | 3.80% |