名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信芯片产业股票… | 0.771 | 2.34% |
创金合信芯片产业股票… | 0.7819 | 2.33% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.9231 | 1.81% |
创金合信货币A | 0.9012 | 1.77% |
创金合信货币E | 0.8302 | 1.64% |
创金合信货币D | 0.7918 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -30593106.75 |
1.利息收入 | 37238.79 |
存款利息收入 | 37238.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-42176497.12 |
股票投资收益 | -43970533.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 199016.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1595019.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11534756.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11395.29 |
减:二、费用 | 3851385.67 |
1.管理人报酬 | 2650394.15 |
2.托管费 | 441732.29 |
3.销售服务费 | 586257.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 173000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-34444492.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-34444492.42 |
一、收入: | -18143365.6 |
1.利息收入 | 21349.04 |
存款利息收入 | 21349.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15583819.87 |
股票投资收益 | -16995150.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19543.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1391786.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2590281.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9386.51 |
减:二、费用 | 2232442.27 |
1.管理人报酬 | 1561026.3 |
2.托管费 | 260171.04 |
3.销售服务费 | 325453.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85790.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20375807.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20375807.87 |
一、收入: | -23437673.65 |
1.利息收入 | 287323.66 |
存款利息收入 | 287323.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9581718.16 |
股票投资收益 | -10418055.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 56.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 836280.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14217354.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
74075.34 |
减:二、费用 | 5531905.18 |
1.管理人报酬 | 3864012.31 |
2.托管费 | 644002.05 |
3.销售服务费 | 850490.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 173400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28969578.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28969578.83 |
一、收入: | -2277665.01 |
1.利息收入 | 251107.82 |
存款利息收入 | 251107.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10056368.76 |
股票投资收益 | -10599658.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 543290.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7510936.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16659.47 |
减:二、费用 | 2970029.59 |
1.管理人报酬 | 2073870.66 |
2.托管费 | 345645.11 |
3.销售服务费 | 470737.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79775.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5247694.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5247694.6 |