工银丰盈回报灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-825214.79元 |
| 本期利润 |
-10797476.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3926元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4332685.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3686元 |
| 期末基金资产净值 |
19705473.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
398660.02元 |
| 本期利润 |
-7636070.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1756元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5840705.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.467元 |
| 期末基金资产净值 |
24214607.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.936元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-84646852.69元 |
| 本期利润 |
-79883985.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14668453.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.465元 |
| 期末基金资产净值 |
66459733.8元 |
| 期末基金份额净值 |
2.107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-61592961.22元 |
| 本期利润 |
-41835662.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2748元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103741018.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7497元 |
| 期末基金资产净值 |
316401965.59元 |
| 期末基金份额净值 |
2.286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-117910.04元 |
| 本期利润 |
186566.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
134233563.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1349元 |
| 期末基金资产净值 |
292542531.67元 |
| 期末基金份额净值 |
2.473元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.09% |
