| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证半导体芯… | 0.9386 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银薪金货币B | 0.4518 | 1.79% |
| 工银薪金货币D | 0.449 | 1.78% |
| 工银如意货币C | 0.4646 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -30779897.75 |
| 1.利息收入 | 93802.36 |
| 存款利息收入 | 66666.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2630741.72 |
| 股票投资收益 | -4631765.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2001024.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28521859.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
278900.71 |
| 减：二、费用 | 3283438.73 |
| 1.管理人报酬 | 2392040.05 |
| 2.托管费 | 398673.31 |
| 3.销售服务费 | 291076.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201649.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34063336.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34063336.48 |
| 一、收入： | -14566553.15 |
| 1.利息收入 | 68106.41 |
| 存款利息收入 | 43198.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2756045.45 |
| 股票投资收益 | 1433220.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1322825.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17657362.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
266657.74 |
| 减：二、费用 | 2229917.44 |
| 1.管理人报酬 | 1625624.19 |
| 2.托管费 | 270937.36 |
| 3.销售服务费 | 232919.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100436.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16796470.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16796470.59 |
| 一、收入： | -190657208.19 |
| 1.利息收入 | 219491.35 |
| 存款利息收入 | 211263.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-191031267.37 |
| 股票投资收益 | -196917466.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5886199.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-935324.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1089892.31 |
| 减：二、费用 | 11059912.14 |
| 1.管理人报酬 | 8289856.05 |
| 2.托管费 | 1381642.7 |
| 3.销售服务费 | 1160551.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227862.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-201717120.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-201717120.33 |
| 一、收入： | -109160727.61 |
| 1.利息收入 | 134335.89 |
| 存款利息收入 | 126108.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-134286008.95 |
| 股票投资收益 | -138589883.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4303874.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24405847.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
585097.69 |
| 减：二、费用 | 7206187.86 |
| 1.管理人报酬 | 5413652.41 |
| 2.托管费 | 902275.4 |
| 3.销售服务费 | 777390.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112869.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-116366915.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-116366915.47 |
| 一、收入： | 7545172.71 |
| 1.利息收入 | 128511.56 |
| 存款利息收入 | 128284.62 |
| 债券利息收入 | 226.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28802960.3 |
| 股票投资收益 | 26596331.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 378961.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1827667.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22752362.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1366062.86 |
| 减：二、费用 | 12075185.14 |
| 1.管理人报酬 | 5762894.2 |
| 2.托管费 | 960482.37 |
| 3.销售服务费 | 112472.68 |
| 4.交易费用 | 5026521.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212813.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4530012.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4530012.43 |
