工银核心机遇混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
896481.19 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
435466383.85 |
| 股票投资 |
435466383.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2453133.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27091.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
465295733.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1728334.92 |
| 应付管理人报酬 |
480912.15 |
| 应付托管费 |
80152.03 |
| 应付销售服务费 |
70158.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187873.24 |
| 负债合计 |
2547430.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
712537797.57 |
| 所有者权益合计 |
462748302.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
465295733.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36940411.79 |
| 结算备付金 |
888289.92 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
563887705.36 |
| 股票投资 |
563887705.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1404477.95 |
| 应收申购款 |
34554.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
603155439.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
672345.71 |
| 应付管理人报酬 |
758029.05 |
| 应付托管费 |
126338.17 |
| 应付销售服务费 |
82731.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152243.22 |
| 负债合计 |
1791687.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
753033974.84 |
| 所有者权益合计 |
601363751.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
603155439.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113819716.34 |
| 结算备付金 |
880305.32 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
638454777.72 |
| 股票投资 |
638454777.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6900.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
753161699.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
842365.11 |
| 应付管理人报酬 |
966502.36 |
| 应付托管费 |
161083.71 |
| 应付销售服务费 |
116444.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157138.41 |
| 负债合计 |
2243534.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
845799910.65 |
| 所有者权益合计 |
750918165.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
753161699.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
379875282.53 |
| 结算备付金 |
301817616.9 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
324110956.2 |
| 股票投资 |
324110956.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
187557.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1005991413.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10603018.59 |
| 应付管理人报酬 |
1226025.01 |
| 应付托管费 |
204337.49 |
| 应付销售服务费 |
172939.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80581.58 |
| 负债合计 |
12286902.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1006652456.4 |
| 所有者权益合计 |
993704510.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1005991413.15 |
