创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5158.85元 |
| 本期利润 |
49312.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8175.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
5580607.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3385.31元 |
| 本期利润 |
78384.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22586.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
7276762.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-400.27元 |
| 本期利润 |
-4112.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27610.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
9150059.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-91615.33元 |
| 本期利润 |
142594.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-89762.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
16447679.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.06% |
