| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5168 | 1.93% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5089 | 1.90% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.8725 | 1.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.5838 | 1.85% |
| 创金合信货币A | 0.5729 | 1.81% |
| 创金合信货币E | 0.5373 | 1.68% |
| 创金合信货币D | 0.597 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 350283.42 |
| 1.利息收入 | 3756.76 |
| 存款利息收入 | 3628.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
195675.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 54329.02 |
| 债券投资收益 | 5052.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 136293.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
138228.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12622.96 |
| 减：二、费用 | 185248.53 |
| 1.管理人报酬 | 111006.29 |
| 2.托管费 | 25393.02 |
| 3.销售服务费 | 28758.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 90.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 90.6 |
| 6.其他费用 | 20000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
165034.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
165034.89 |
| 一、收入： | 327546.12 |
| 1.利息收入 | 2274.18 |
| 存款利息收入 | 2274.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131727.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 16601.1 |
| 债券投资收益 | 1494.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113631.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
185529.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8014.92 |
| 减：二、费用 | 110754.86 |
| 1.管理人报酬 | 64350.62 |
| 2.托管费 | 14857.22 |
| 3.销售服务费 | 16580.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 90.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 90.6 |
| 6.其他费用 | 14876.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
216791.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
216791.26 |
| 一、收入： | 442016.73 |
| 1.利息收入 | 6355.2 |
| 存款利息收入 | 5479.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
331626.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -114501.59 |
| 债券投资收益 | 31400.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 414727.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24698.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79336.61 |
| 减：二、费用 | 348256.14 |
| 1.管理人报酬 | 211074.02 |
| 2.托管费 | 60686.05 |
| 3.销售服务费 | 56392.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 87.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 87.74 |
| 6.其他费用 | 20000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93760.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93760.59 |
| 一、收入： | 704871.68 |
| 1.利息收入 | 2324.71 |
| 存款利息收入 | 2324.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33406.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -313934.23 |
| 债券投资收益 | 22103.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 258424.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
680588.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55364.53 |
| 减：二、费用 | 234042.11 |
| 1.管理人报酬 | 125052.4 |
| 2.托管费 | 36984.87 |
| 3.销售服务费 | 33288.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15.53 |
| 6.其他费用 | 38692.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
470829.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
470829.57 |
