创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31965.07元 |
| 本期利润 |
115722.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69358.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
7166112.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27876.76元 |
| 本期利润 |
138406.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88942.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
9548166.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69462.38元 |
| 本期利润 |
97873.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17344.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0012元 |
| 期末基金资产净值 |
13897676.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-118143.9元 |
| 本期利润 |
328235.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-95938.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
29733872.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.29% |
