名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.4811 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4949 | 1.81% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4934 | 1.80% |
鹏华添利宝货币B | 0.4957 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -12870408.65 |
1.利息收入 | 28849.2 |
存款利息收入 | 28849.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5236277.24 |
股票投资收益 | -9477346.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4241069.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7662980.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2274603.71 |
1.管理人报酬 | 1745711.46 |
2.托管费 | 290951.95 |
3.销售服务费 | 62060.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 175880.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15145012.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15145012.36 |
一、收入: | -2906029.1 |
1.利息收入 | 16160.98 |
存款利息收入 | 16160.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-962974.12 |
股票投资收益 | -3556510.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2593536.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1959215.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1314621.59 |
1.管理人报酬 | 1030356.5 |
2.托管费 | 171726.06 |
3.销售服务费 | 34988.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 77550.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4220650.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4220650.69 |
一、收入: | -6997758.62 |
1.利息收入 | 196302.09 |
存款利息收入 | 166954.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1454596.77 |
股票投资收益 | -5931700.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4477103.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5739463.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2918475.14 |
1.管理人报酬 | 2405278.64 |
2.托管费 | 400879.74 |
3.销售服务费 | 77714.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 34602.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9916233.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9916233.76 |
一、收入: | 6813029.37 |
1.利息收入 | 150383.1 |
存款利息收入 | 121035.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2822850.49 |
股票投资收益 | -90763.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2913614.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3839795.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1321126.39 |
1.管理人报酬 | 1090360.51 |
2.托管费 | 181726.75 |
3.销售服务费 | 35747.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 13292.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5491902.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5491902.98 |