万家景气驱动混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1160480.04元 |
本期利润 |
-1857955.86元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0825元 |
本期加权平均净值利润率 |
-8.93% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.4% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3042583.72元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1506元 |
期末基金资产净值 |
17160883.84元 |
期末基金份额净值 |
0.8494元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-15.06% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
251855.14元 |
本期利润 |
371090.77元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1132997.57元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0495元 |
期末基金资产净值 |
21751793.67元 |
期末基金份额净值 |
0.9505元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-4.95% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
463405.29元 |
本期利润 |
-2196211.79元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0533元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.4% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.25% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1615268.27元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0625元 |
期末基金资产净值 |
24231837.65元 |
期末基金份额净值 |
0.9375元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.25% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1592558.45元 |
本期利润 |
1019407.36元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
999380.93元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0254元 |
期末基金资产净值 |
40401712.83元 |
期末基金份额净值 |
1.0254元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.54% |