万家景气驱动混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
362226.86 |
| 存出保证金 |
71099.62 |
| 交易性金融资产 |
155844544.21 |
| 股票投资 |
155844544.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3171734.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6581.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
177150763.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1435656.83 |
| 应付赎回款 |
16000.54 |
| 应付管理人报酬 |
180568.51 |
| 应付托管费 |
30094.74 |
| 应付销售服务费 |
7387.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380190.9 |
| 负债合计 |
2049899.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204349986.88 |
| 所有者权益合计 |
175100864.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
177150763.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13042374.2 |
| 结算备付金 |
517037.82 |
| 存出保证金 |
91482.61 |
| 交易性金融资产 |
193662255.28 |
| 股票投资 |
193561136.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101119.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7266.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
207320416.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5559.55 |
| 应付赎回款 |
58374.03 |
| 应付管理人报酬 |
257869.28 |
| 应付托管费 |
42978.19 |
| 应付销售服务费 |
9032.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
572875.84 |
| 负债合计 |
946689.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
215734842.86 |
| 所有者权益合计 |
206373726.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
207320416.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14335602.81 |
| 结算备付金 |
8117863.92 |
| 存出保证金 |
144428.81 |
| 交易性金融资产 |
209920200.75 |
| 股票投资 |
209920200.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14848.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
232532944.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3350948.24 |
| 应付赎回款 |
1459837.44 |
| 应付管理人报酬 |
306348.68 |
| 应付托管费 |
51058.12 |
| 应付销售服务费 |
13285.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
554311.98 |
| 负债合计 |
5735790.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
240903411.25 |
| 所有者权益合计 |
226797154.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
232532944.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48645067.97 |
| 结算备付金 |
337679.47 |
| 存出保证金 |
134739.66 |
| 交易性金融资产 |
331711058.23 |
| 股票投资 |
329619524.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2091533.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79823.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
380908368.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14279107.76 |
| 应付赎回款 |
9807193.49 |
| 应付管理人报酬 |
460205.33 |
| 应付托管费 |
76700.89 |
| 应付销售服务费 |
17463.58 |
| 应付税费 |
10.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
583712.07 |
| 负债合计 |
25224393.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
346231660.31 |
| 所有者权益合计 |
355683974.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
380908368.44 |
