| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家互联互通中国优势… | 0.5411 | 1.83% |
| 万家互联互通中国优势… | 0.5515 | 1.83% |
| 万家高端装备量化选股… | 0.9673 | 1.77% |
| 万家高端装备量化选股… | 0.9702 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家天添宝B | 0.4894 | 1.86% |
| 万家货币B | 0.4644 | 1.83% |
| 万家货币D | 0.4644 | 1.83% |
| 万家现金增利货币B | 0.4883 | 1.80% |
| 万家日日薪B | 0.4796 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -12986247.17 |
| 1.利息收入 | 120248.73 |
| 存款利息收入 | 120248.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7371091.4 |
| 股票投资收益 | -9134286.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46535.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1716659.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5758878.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23473.94 |
| 减：二、费用 | 3616160.58 |
| 1.管理人报酬 | 2853909.36 |
| 2.托管费 | 475651.44 |
| 3.销售服务费 | 104331.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182268.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16602407.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16602407.75 |
| 一、收入： | 6800431.92 |
| 1.利息收入 | 64933.66 |
| 存款利息收入 | 64933.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4772758.73 |
| 股票投资收益 | 3428683.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 331.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1343743.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1954951.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7788.38 |
| 减：二、费用 | 2060882.33 |
| 1.管理人报酬 | 1640025.95 |
| 2.托管费 | 273337.57 |
| 3.销售服务费 | 57117.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90401.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4739549.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4739549.59 |
| 一、收入： | -5434964.92 |
| 1.利息收入 | 1445414.7 |
| 存款利息收入 | 451161.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9867757.88 |
| 股票投资收益 | 6907160.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 421187.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2539409.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17120526.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
372389.36 |
| 减：二、费用 | 5684169.71 |
| 1.管理人报酬 | 4554238.72 |
| 2.托管费 | 759039.78 |
| 3.销售服务费 | 189850.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181037.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11119134.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11119134.63 |
| 一、收入： | 13073406.7 |
| 1.利息收入 | 1364108.22 |
| 存款利息收入 | 369855.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15723318.08 |
| 股票投资收益 | 14275205.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 750.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1447362.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4231462.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217442.4 |
| 减：二、费用 | 3153946.15 |
| 1.管理人报酬 | 2540148.08 |
| 2.托管费 | 423357.97 |
| 3.销售服务费 | 102089.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88348.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9919460.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9919460.55 |
