名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保优选国企股票… | 0.928 | 1.32% |
国寿安保优选国企股票… | 0.9245 | 1.32% |
国寿安保新材料股票发… | 0.8819 | 0.85% |
国寿安保新材料股票发… | 0.8826 | 0.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保增金宝货币B | 0.449 | 1.78% |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.4649 | 1.73% |
国寿安保聚宝盆货币B | 0.4595 | 1.70% |
国寿安保货币B | 0.4601 | 1.69% |
国寿安保添利货币B | 0.4486 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -68077509.03 |
1.利息收入 | 128587.1 |
存款利息收入 | 123532.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-57225630.42 |
股票投资收益 | -59865176.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 330893.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2308652.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10980465.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4650790.17 |
1.管理人报酬 | 3873683.89 |
2.托管费 | 556382.52 |
3.销售服务费 | 47652.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 173071.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-72728299.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-72728299.2 |
一、收入: | -7593063.34 |
1.利息收入 | 77498.58 |
存款利息收入 | 72443.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-26078672.28 |
股票投资收益 | -27786044.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 182725.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1524646.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18408110.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2671065.15 |
1.管理人报酬 | 2245822.0 |
2.托管费 | 299442.94 |
3.销售服务费 | 25626.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100173.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10264128.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10264128.49 |
一、收入: | -93823467.92 |
1.利息收入 | 270730.16 |
存款利息收入 | 260828.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-88754182.63 |
股票投资收益 | -90276402.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 38877.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1483342.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5340015.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5915364.82 |
1.管理人报酬 | 5000543.69 |
2.托管费 | 666739.12 |
3.销售服务费 | 57215.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190866.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-99738832.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-99738832.74 |
一、收入: | -23979306.72 |
1.利息收入 | 143576.17 |
存款利息收入 | 133674.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-58532280.06 |
股票投资收益 | -59731726.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1199446.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34409397.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2852142.84 |
1.管理人报酬 | 2412830.3 |
2.托管费 | 321710.72 |
3.销售服务费 | 27638.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89963.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26831449.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26831449.56 |