博时恒盈稳健一年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20230.76元 |
| 本期利润 |
9587.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-176704.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0269元 |
| 期末基金资产净值 |
6381378.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9731元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73988.48元 |
| 本期利润 |
192021.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-68445.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
8234013.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-387457.85元 |
| 本期利润 |
-415389.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-246763.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02元 |
| 期末基金资产净值 |
12065753.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.98元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-344372.67元 |
| 本期利润 |
-188110.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-279133.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
21763999.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65231.06元 |
| 本期利润 |
81540.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65231.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
21829260.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.37% |
