博时恒盈稳健一年持有期混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1077192.81元 |
| 本期利润 |
1568546.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1806131.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0171元 |
| 期末基金资产净值 |
103554614.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9829元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1651115.41元 |
| 本期利润 |
4053023.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-71897.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0005元 |
| 期末基金资产净值 |
139204918.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4457301.46元 |
| 本期利润 |
-5322162.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3262254.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0146元 |
| 期末基金资产净值 |
219617559.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9854元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4369805.46元 |
| 本期利润 |
-2049468.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3080636.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0096元 |
| 期末基金资产净值 |
321837659.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1289904.2元 |
| 本期利润 |
1531237.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1289904.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
323746127.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.48% |
