| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
| 博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.79% |
| 博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.79% |
| 博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
| 博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4068634.62 |
| 1.利息收入 | 162428.11 |
| 存款利息收入 | 63926.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3425496.66 |
| 股票投资收益 | -1345146.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3956284.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 814359.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
480709.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2490501.2 |
| 1.管理人报酬 | 1281929.76 |
| 2.托管费 | 240361.78 |
| 3.销售服务费 | 41239.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 713231.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 713231.33 |
| 6.其他费用 | 202309.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1578133.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1578133.42 |
| 一、收入： | 5556256.24 |
| 1.利息收入 | 113225.38 |
| 存款利息收入 | 30825.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2923089.77 |
| 股票投资收益 | 357632.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2080771.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 484686.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2519941.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1311211.26 |
| 1.管理人报酬 | 775350.39 |
| 2.托管费 | 145378.2 |
| 3.销售服务费 | 24182.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 258592.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 258592.23 |
| 6.其他费用 | 101477.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4245044.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4245044.98 |
| 一、收入： | -1729879.23 |
| 1.利息收入 | 506729.97 |
| 存款利息收入 | 149827.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1343816.41 |
| 股票投资收益 | -12872159.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10509049.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1019293.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-892792.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4007672.87 |
| 1.管理人报酬 | 2597062.47 |
| 2.托管费 | 486949.1 |
| 3.销售服务费 | 89658.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 611782.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 611782.24 |
| 6.其他费用 | 203639.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5737552.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5737552.1 |
| 一、收入： | -193611.06 |
| 1.利息收入 | 169686.63 |
| 存款利息收入 | 54787.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2839896.25 |
| 股票投资收益 | -7234548.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3895827.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 498824.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2476598.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2043968.51 |
| 1.管理人报酬 | 1362942.34 |
| 2.托管费 | 255551.65 |
| 3.销售服务费 | 48589.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 267071.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 267071.96 |
| 6.其他费用 | 99746.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2237579.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2237579.57 |
| 一、收入： | 2623437.55 |
| 1.利息收入 | 1448152.55 |
| 存款利息收入 | 70193.27 |
| 债券利息收入 | 968316.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
917641.35 |
| 股票投资收益 | 809088.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98981.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9571.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
257643.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1010658.64 |
| 1.管理人报酬 | 612843.6 |
| 2.托管费 | 114908.18 |
| 3.销售服务费 | 21785.81 |
| 4.交易费用 | 181816.59 |
| 5.利息支出 | 27787.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27787.23 |
| 6.其他费用 | 49644.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1612778.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1612778.91 |
