华宝中证科创创业50ETF发起式联接C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1901495.93元 |
本期利润 |
-5916298.84元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.107元 |
本期加权平均净值利润率 |
-15.86% |
本期基金份额净值增长率 |
-16.58% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-23446826.79元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3982元 |
期末基金资产净值 |
35439619.53元 |
期末基金份额净值 |
0.6018元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-39.82% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1635464.15元 |
本期利润 |
-1185572.79元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0223元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.07% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.02% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-16241985.04元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3148元 |
期末基金资产净值 |
35348766.39元 |
期末基金份额净值 |
0.6852元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-31.48% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1055589.31元 |
本期利润 |
-8793172.84元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2201元 |
本期加权平均净值利润率 |
-28.53% |
本期基金份额净值增长率 |
-26.41% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-14219109.46元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2786元 |
期末基金资产净值 |
36809658.83元 |
期末基金份额净值 |
0.7214元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-27.86% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-239585.91元 |
本期利润 |
-4726519.85元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1362元 |
本期加权平均净值利润率 |
-17.15% |
本期基金份额净值增长率 |
-16.62% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-7173339.69元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1826元 |
期末基金资产净值 |
32114492.25元 |
期末基金份额净值 |
0.8174元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-18.26% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
88193.26元 |
本期利润 |
-358422.17元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0138元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.38% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.97% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-537703.48元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0197元 |
期末基金资产净值 |
26775985.45元 |
期末基金份额净值 |
0.9803元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.97% |