华宝中证科创创业50ETF发起式联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
7554.19 |
存出保证金 |
1888.91 |
交易性金融资产 |
98403637.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
98403637.2 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
242986.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
104815624.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
396475.24 |
应付管理人报酬 |
2595.75 |
应付托管费 |
519.16 |
应付销售服务费 |
9054.9 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
164000.0 |
负债合计 |
572645.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
172408936.01 |
所有者权益合计 |
104242979.1 |
负债和所有者权益合计 |
104815624.15 |
资产: |
银行存款 |
6514951.79 |
结算备付金 |
14637.0 |
存出保证金 |
6172.73 |
交易性金融资产 |
101499324.48 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
101499324.48 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
246886.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
108281972.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
57702.31 |
应付赎回款 |
173792.71 |
应付管理人报酬 |
2560.77 |
应付托管费 |
512.14 |
应付销售服务费 |
8738.28 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
86041.9 |
负债合计 |
329348.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
156970706.38 |
所有者权益合计 |
107952624.27 |
负债和所有者权益合计 |
108281972.38 |
资产: |
银行存款 |
6843990.15 |
结算备付金 |
66120.65 |
存出保证金 |
2598.85 |
交易性金融资产 |
106774102.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
106774102.4 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
397545.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
114084357.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
671390.64 |
应付管理人报酬 |
2882.05 |
应付托管费 |
576.43 |
应付销售服务费 |
9655.47 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
164000.01 |
负债合计 |
848504.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
156548521.01 |
所有者权益合计 |
113235853.24 |
负债和所有者权益合计 |
114084357.84 |
资产: |
银行存款 |
7279937.04 |
结算备付金 |
4785.36 |
存出保证金 |
4090.97 |
交易性金融资产 |
111619000.64 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
111619000.64 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
695171.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
119602985.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
345413.82 |
应付赎回款 |
234123.56 |
应付管理人报酬 |
2788.5 |
应付托管费 |
557.69 |
应付销售服务费 |
7429.93 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
93284.28 |
负债合计 |
683597.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
145213206.92 |
所有者权益合计 |
118919387.36 |
负债和所有者权益合计 |
119602985.14 |
资产: |
银行存款 |
8734495.53 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
9435.56 |
交易性金融资产 |
121464546.84 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
121464546.84 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
900.91 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
281515.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
130490894.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1211713.48 |
应付赎回款 |
154574.91 |
应付管理人报酬 |
3442.68 |
应付托管费 |
688.53 |
应付销售服务费 |
6595.17 |
应付税费 |
3370.05 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
94029.75 |
负债合计 |
1494296.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
131477530.88 |
所有者权益合计 |
128996597.8 |
负债和所有者权益合计 |
130490894.05 |