名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7745 | 2.68% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银薪金货币B | 0.6039 | 1.94% |
工银薪金货币D | 0.6009 | 1.93% |
工银如意货币B | 0.4811 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -14.59% | -1.74% | -1.33% | -1.71% | -9.49% | -28.84% | -38.16% | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
3327|4125 | 2179|4310 | 816|4319 | 1454|4271 | 2899|4125 | 3300|3802 | 2424|3088 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
领先 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 2.593 | 2.593 | 0.46% | |
2024-07-02 | 2.581 | 2.581 | -1.04% | |
2024-07-01 | 2.608 | 2.608 | 0.89% | |
2024-06-30 | 2.585 | 2.585 | 0.00% | |
2024-06-28 | 2.585 | 2.585 | 0.04% |
截至2024-03-31 工银主题策略混合C期末总份额为0.04亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688072 | 拓荆科技 | 22.00 | 4217.14 | 6.77% |
688012 | 中微公司 | 26.00 | 3973.04 | 6.38% |
002156 | 通富微电 | 139.00 | 3137.80 | 5.04% |
688361 | 中科飞测 | 48.00 | 2900.43 | 4.66% |
002466 | 天齐锂业 | 57.00 | 2756.36 | 4.43% |
603986 | 兆易创新 | 33.00 | 2402.62 | 3.86% |
002126 | 银轮股份 | 120.00 | 2183.64 | 3.51% |
600584 | 长电科技 | 73.00 | 2068.96 | 3.32% |
300567 | 精测电子 | 27.00 | 2041.18 | 3.28% |
688111 | 金山办公 | 6.00 | 2025.94 | 3.25% |