南方中证科创创业50ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17348910.59元 |
| 本期利润 |
-35444991.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-119687736.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4142元 |
| 期末基金资产净值 |
169288620.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8862099.09元 |
| 本期利润 |
-9549329.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-96427524.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3273元 |
| 期末基金资产净值 |
198156721.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6727元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6429012.67元 |
| 本期利润 |
-55932494.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2599元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-68227163.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2884元 |
| 期末基金资产净值 |
168306190.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3911005.28元 |
| 本期利润 |
-34834766.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40370548.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1909元 |
| 期末基金资产净值 |
171061263.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
409616.44元 |
| 本期利润 |
-3499675.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4735587.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0233元 |
| 期末基金资产净值 |
198584983.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9767元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.33% |
