| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
| 南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
| 南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -73521940.99 |
| 1.利息收入 | 208203.94 |
| 存款利息收入 | 208203.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33935535.23 |
| 股票投资收益 | -985203.42 |
| 基金投资收益 | -33359697.88 |
| 债券投资收益 | 367146.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42219.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39810723.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16113.9 |
| 减：二、费用 | 1264807.45 |
| 1.管理人报酬 | 120781.51 |
| 2.托管费 | 24156.37 |
| 3.销售服务费 | 588175.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 352572.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 352572.51 |
| 6.其他费用 | 179121.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74786748.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74786748.44 |
| 一、收入： | -20908189.79 |
| 1.利息收入 | 118359.24 |
| 存款利息收入 | 118359.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16949233.81 |
| 股票投资收益 | -232819.45 |
| 基金投资收益 | -16909349.45 |
| 债券投资收益 | 162624.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30310.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4086038.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8723.74 |
| 减：二、费用 | 669843.49 |
| 1.管理人报酬 | 62883.79 |
| 2.托管费 | 12576.8 |
| 3.销售服务费 | 309906.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 194185.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 194185.77 |
| 6.其他费用 | 90290.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21578033.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21578033.28 |
| 一、收入： | -119153955.27 |
| 1.利息收入 | 217673.23 |
| 存款利息收入 | 217673.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12719577.78 |
| 股票投资收益 | -2803783.32 |
| 基金投资收益 | -10345424.91 |
| 债券投资收益 | 427155.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2474.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-106685855.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33804.64 |
| 减：二、费用 | 1094201.3 |
| 1.管理人报酬 | 104907.14 |
| 2.托管费 | 20981.42 |
| 3.销售服务费 | 495744.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 300896.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 300896.27 |
| 6.其他费用 | 171672.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-120248156.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-120248156.57 |
| 一、收入： | -73936648.55 |
| 1.利息收入 | 104769.79 |
| 存款利息收入 | 104769.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7897949.08 |
| 股票投资收益 | -2952281.04 |
| 基金投资收益 | -5171472.11 |
| 债券投资收益 | 223453.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2350.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66157590.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14121.56 |
| 减：二、费用 | 557598.17 |
| 1.管理人报酬 | 58557.57 |
| 2.托管费 | 11711.52 |
| 3.销售服务费 | 246368.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 152644.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 152644.73 |
| 6.其他费用 | 88315.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74494246.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74494246.72 |
| 一、收入： | -7188580.05 |
| 1.利息收入 | 804840.08 |
| 存款利息收入 | 607214.23 |
| 债券利息收入 | 110648.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1138536.44 |
| 股票投资收益 | -337748.56 |
| 基金投资收益 | 1475613.0 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 672.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9146878.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14922.36 |
| 减：二、费用 | 824353.3 |
| 1.管理人报酬 | 264259.19 |
| 2.托管费 | 52851.79 |
| 3.销售服务费 | 246941.14 |
| 4.交易费用 | 150945.56 |
| 5.利息支出 | 57277.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57277.9 |
| 6.其他费用 | 51476.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8012933.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8012933.35 |
