| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦荣混合C | 0.7666 | 0.66% |
| 嘉合锦明混合A | 0.6998 | 0.65% |
| 嘉合锦荣混合A | 0.7763 | 0.65% |
| 嘉合锦明混合C | 0.6877 | 0.64% |
| 嘉合锦鑫混合C | 0.6898 | 0.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.9074 | 1.65% |
| 嘉合货币A | 0.8426 | 1.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 125.18% | 0.07% | 259915.68 |
| 2024-03-31 | -- | 150.58% | 0.22% | 256050.24 |
| 2023-12-31 | -- | 157.22% | 0.2% | 254036.37 |
| 2023-09-30 | -- | 124.64% | 2.07% | 262076.87 |
| 2023-06-30 | -- | 135.94% | 0.55% | 260241.46 |
| 2023-03-31 | -- | 137.3% | 0.2% | 256319.00 |
| 2022-12-31 | -- | 104.65% | 9.83% | 253112.38 |
| 2022-09-30 | -- | 83.55% | 4.31% | 254270.55 |
| 2022-06-30 | -- | 98.25% | 4.59% | 252433.25 |
| 2022-03-31 | -- | 109.22% | 6.83% | 256355.17 |
| 2021-12-31 | -- | 92.05% | 4.05% | 254149.03 |
