嘉合磐固一年定开纯债债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3993982404.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3993982404.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3999084686.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1457561110.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
654939.79 |
| 应付托管费 |
218313.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
55273.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231371.13 |
| 负债合计 |
1458721008.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2510135000.0 |
| 所有者权益合计 |
2540363677.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
3999084686.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14346906.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1135.53 |
| 交易性金融资产 |
3537755853.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3537755853.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3552103894.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
948606154.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
640841.64 |
| 应付托管费 |
213613.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
77180.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151543.73 |
| 负债合计 |
949689334.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2510135000.0 |
| 所有者权益合计 |
2602414560.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
3552103894.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
248700581.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
79339.31 |
| 交易性金融资产 |
2648712901.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2648712901.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
180054866.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3077547688.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
545247990.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
643796.91 |
| 应付托管费 |
214598.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60475.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257059.99 |
| 负债合计 |
546423921.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2510135000.0 |
| 所有者权益合计 |
2531123766.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
3077547688.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115831271.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
29458.72 |
| 交易性金融资产 |
2480134594.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2480134594.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2595995324.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70507726.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
638171.49 |
| 应付托管费 |
212723.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
167790.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136397.99 |
| 负债合计 |
71662810.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2510135000.0 |
| 所有者权益合计 |
2524332514.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
2595995324.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101230807.73 |
| 结算备付金 |
1630425.5 |
| 存出保证金 |
1789.28 |
| 交易性金融资产 |
2339429975.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2339429975.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14000000.0 |
| 应收证券清算款 |
50085510.19 |
| 应收利息 |
36309400.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2542687908.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
646512.01 |
| 应付托管费 |
215504.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
223878.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93000.0 |
| 负债合计 |
1197656.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2510135000.0 |
| 所有者权益合计 |
2541490252.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
2542687908.53 |
