名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦创优势精选混合 | 1.3277 | 0.29% |
嘉合同顺智选股票A | 0.7234 | 0.28% |
嘉合同顺智选股票C | 0.7068 | 0.27% |
嘉合稳健增长混合A | 0.8679 | 0.15% |
嘉合稳健增长混合C | 0.8469 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.6735 | 2.08% |
嘉合货币A | 0.6119 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 157588583.65 |
1.利息收入 | 1037241.07 |
存款利息收入 | 851196.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
111515732.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 111515732.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
45035609.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 31376381.0 |
1.管理人报酬 | 7766256.49 |
2.托管费 | 2588752.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 20654650.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20654650.35 |
6.其他费用 | 246882.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
126212202.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
126212202.65 |
一、收入: | 86043971.75 |
1.利息收入 | 965204.18 |
存款利息收入 | 782392.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
54559842.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 54559842.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30518925.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14753177.4 |
1.管理人报酬 | 3815323.07 |
2.托管费 | 1271774.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9470754.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9470754.89 |
6.其他费用 | 124423.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
71290794.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
71290794.35 |
一、收入: | 77816235.13 |
1.利息收入 | 6831134.93 |
存款利息收入 | 2852929.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
100928145.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 100928145.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29943045.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15388806.28 |
1.管理人报酬 | 7667825.89 |
2.托管费 | 2555942.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4709127.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4709127.48 |
6.其他费用 | 249777.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
62427428.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
62427428.85 |
一、收入: | 62879141.01 |
1.利息收入 | 4777224.43 |
存款利息收入 | 1559299.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
54839151.05 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 54839151.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3262765.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7242964.16 |
1.管理人报酬 | 3821123.55 |
2.托管费 | 1273707.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1894053.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1894053.06 |
6.其他费用 | 120402.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
55636176.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
55636176.85 |
一、收入: | 34912487.01 |
1.利息收入 | 26834045.37 |
存款利息收入 | 956523.25 |
债券利息收入 | 23339726.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
701454.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 701454.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7376986.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3557234.57 |
1.管理人报酬 | 2344005.33 |
2.托管费 | 781335.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 23788.27 |
5.利息支出 | 246150.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 246150.36 |
6.其他费用 | 95766.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31355252.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31355252.44 |