| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦创优势精选混合 | 1.3277 | 0.29% |
| 嘉合同顺智选股票A | 0.7234 | 0.28% |
| 嘉合同顺智选股票C | 0.7068 | 0.27% |
| 嘉合稳健增长混合A | 0.8679 | 0.15% |
| 嘉合稳健增长混合C | 0.8469 | 0.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.6735 | 2.08% |
| 嘉合货币A | 0.6119 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 157588583.65 |
| 1.利息收入 | 1037241.07 |
| 存款利息收入 | 851196.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111515732.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111515732.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45035609.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31376381.0 |
| 1.管理人报酬 | 7766256.49 |
| 2.托管费 | 2588752.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20654650.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20654650.35 |
| 6.其他费用 | 246882.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126212202.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126212202.65 |
| 一、收入： | 86043971.75 |
| 1.利息收入 | 965204.18 |
| 存款利息收入 | 782392.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54559842.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54559842.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30518925.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14753177.4 |
| 1.管理人报酬 | 3815323.07 |
| 2.托管费 | 1271774.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9470754.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9470754.89 |
| 6.其他费用 | 124423.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71290794.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71290794.35 |
| 一、收入： | 77816235.13 |
| 1.利息收入 | 6831134.93 |
| 存款利息收入 | 2852929.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100928145.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100928145.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29943045.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15388806.28 |
| 1.管理人报酬 | 7667825.89 |
| 2.托管费 | 2555942.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4709127.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4709127.48 |
| 6.其他费用 | 249777.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62427428.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62427428.85 |
| 一、收入： | 62879141.01 |
| 1.利息收入 | 4777224.43 |
| 存款利息收入 | 1559299.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54839151.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54839151.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3262765.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7242964.16 |
| 1.管理人报酬 | 3821123.55 |
| 2.托管费 | 1273707.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1894053.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1894053.06 |
| 6.其他费用 | 120402.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55636176.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55636176.85 |
| 一、收入： | 34912487.01 |
| 1.利息收入 | 26834045.37 |
| 存款利息收入 | 956523.25 |
| 债券利息收入 | 23339726.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
701454.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 701454.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7376986.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3557234.57 |
| 1.管理人报酬 | 2344005.33 |
| 2.托管费 | 781335.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23788.27 |
| 5.利息支出 | 246150.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 246150.36 |
| 6.其他费用 | 95766.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31355252.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31355252.44 |
