| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.528 | 1.38% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5245 | 1.37% |
| 民生加银专精特新智选… | 0.7093 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5754 | 1.71% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5754 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -16.52% | 0.37% | -2.30% | 9.62% | 4.38% | -27.32% | -49.73% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
| 同类排名[混合型] |
3644|4124 | 1407|4339 | 2067|4346 | 203|4275 | 2335|4143 | 3478|3816 | 3010|3114 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
中上 |
 领先 |
 中下 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.467 | 0.467 | 0.00% | |
| 2024-07-19 | 0.467 | 0.467 | 0.95% | |
| 2024-07-18 | 0.4626 | 0.4626 | -1.09% | |
| 2024-07-17 | 0.4677 | 0.4677 | -3.82% | |
| 2024-07-16 | 0.4863 | 0.4863 | 4.51% |
截至2024-06-30 民生加银聚优精选混合期末总份额为1.63亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.09亿份，赎回数为0.11亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002384 | 东山精密 | 31.00 | 650.19 | 8.75% |
| 002475 | 立讯精密 | 16.00 | 632.89 | 8.52% |
| 688052 | 纳芯微 | 6.00 | 623.82 | 8.40% |
| 002241 | 歌尔股份 | 29.00 | 568.91 | 7.66% |
| 002655 | 共达电声 | 44.00 | 484.49 | 6.52% |
| 688141 | 杰华特 | 29.00 | 483.38 | 6.51% |
| 300604 | 长川科技 | 15.00 | 418.42 | 5.63% |
| 688383 | 新益昌 | 7.00 | 415.65 | 5.59% |
| 300476 | 胜宏科技 | 12.00 | 395.52 | 5.32% |
| 002600 | 领益智造 | 53.00 | 382.20 | 5.14% |
