东方红智选三年持有混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4487808.08 |
| 存出保证金 |
160688.14 |
| 交易性金融资产 |
1056141145.62 |
| 股票投资 |
995517834.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60623311.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4927139.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
629.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1074458652.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1708381.59 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1088447.47 |
| 应付托管费 |
181407.91 |
| 应付销售服务费 |
17142.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157090.92 |
| 负债合计 |
3152470.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1640880863.49 |
| 所有者权益合计 |
1071306181.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1074458652.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110209851.18 |
| 结算备付金 |
1857311.65 |
| 存出保证金 |
371207.7 |
| 交易性金融资产 |
1116636619.62 |
| 股票投资 |
1116636619.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2867645.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1704894.73 |
| 应收申购款 |
14277.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1233661807.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1514123.62 |
| 应付托管费 |
252353.95 |
| 应付销售服务费 |
19076.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
376122.84 |
| 负债合计 |
2161685.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1639452682.46 |
| 所有者权益合计 |
1231500121.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1233661807.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79682186.11 |
| 结算备付金 |
7993150.84 |
| 存出保证金 |
279339.4 |
| 交易性金融资产 |
1211051017.02 |
| 股票投资 |
1211051017.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8594.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1299014287.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
79.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1663048.35 |
| 应付托管费 |
277174.69 |
| 应付销售服务费 |
20928.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
880128.56 |
| 负债合计 |
2841359.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1635601564.99 |
| 所有者权益合计 |
1296172927.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1299014287.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95233183.69 |
| 结算备付金 |
3992086.92 |
| 存出保证金 |
390487.76 |
| 交易性金融资产 |
1408191572.69 |
| 股票投资 |
1408191572.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
44628725.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2950265.12 |
| 应收申购款 |
83583.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1555469906.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1804716.88 |
| 应付托管费 |
300786.13 |
| 应付销售服务费 |
21982.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
790758.03 |
| 负债合计 |
2918290.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1626513261.9 |
| 所有者权益合计 |
1552551615.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1555469906.0 |
