名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红睿元混合 | 2.258 | 3.15% |
东方红多元策略混合A | 1.8225 | 1.92% |
东方红多元策略混合C | 1.7703 | 1.92% |
东方红多元策略混合B | 1.7841 | 1.91% |
东方红睿丰混合(LO… | 1.231 | 1.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.4614 | 1.77% |
东方红货币E | 0.4614 | 1.77% |
东方红货币D | 0.4366 | 1.68% |
东方红货币C | 0.3963 | 1.53% |
东方红货币A | 0.3904 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -209025629.81 |
1.利息收入 | 894612.23 |
存款利息收入 | 876248.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-47029464.92 |
股票投资收益 | -64099538.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 440847.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -4363.11 |
股利收益 | 16633589.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-162890777.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 19912364.17 |
1.管理人报酬 | 16666047.8 |
2.托管费 | 2777674.66 |
3.销售服务费 | 230660.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 237980.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-228937993.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-228937993.98 |
一、收入: | -56275215.26 |
1.利息收入 | 659628.62 |
存款利息收入 | 641264.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9458208.8 |
股票投资收益 | -22579742.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13121533.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-47476635.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11465469.24 |
1.管理人报酬 | 9620105.4 |
2.托管费 | 1603350.96 |
3.销售服务费 | 121113.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120899.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-67740684.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-67740684.5 |
一、收入: | -309675776.4 |
1.利息收入 | 2483892.45 |
存款利息收入 | 2381888.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-273815351.24 |
股票投资收益 | -286217063.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 354860.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12046852.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38344317.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 25110669.62 |
1.管理人报酬 | 21096963.21 |
2.托管费 | 3516160.47 |
3.销售服务费 | 257894.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 239651.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-334786446.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-334786446.02 |
一、收入: | -57837713.37 |
1.利息收入 | 1695925.46 |
存款利息收入 | 1597743.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-151046676.76 |
股票投资收益 | -160302985.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 354860.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8901448.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
91513037.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12831317.14 |
1.管理人报酬 | 10784391.5 |
2.托管费 | 1797398.54 |
3.销售服务费 | 131356.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118170.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-70669030.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-70669030.51 |