名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城久嘉创新成长混合… | 1.2932 | 1.09% |
长城久嘉创新成长混合… | 1.0898 | 1.09% |
长城消费增值混合A | 0.9578 | 1.06% |
长城消费增值混合C | 0.9527 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城工资宝货币B | 0.7714 | 2.25% |
长城工资宝货币C | 0.7716 | 2.25% |
长城工资宝货币A | 0.7195 | 2.05% |
长城工资宝货币D | 0.711 | 2.00% |
长城收益宝货币B | 0.5461 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 335517339.07 |
股票投资 | 335517339.07 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3462.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 379264238.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6042957.33 |
应付赎回款 | 263904.26 |
应付管理人报酬 | 380953.91 |
应付托管费 | 63492.33 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170000.04 |
负债合计 | 6921307.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 593352668.25 |
所有者权益合计 | 372342930.29 |
负债和所有者权益合计 | 379264238.16 |
资产: | |
银行存款 | 85688131.74 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 392160808.21 |
股票投资 | 392160808.21 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 38395.78 |
应收申购款 | 50148.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 477937484.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 676764.44 |
应付管理人报酬 | 594114.03 |
应付托管费 | 99018.99 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 139498.52 |
负债合计 | 1509395.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 652155794.04 |
所有者权益合计 | 476428088.35 |
负债和所有者权益合计 | 477937484.33 |
资产: | |
银行存款 | 70650496.8 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 451855001.18 |
股票投资 | 451855001.18 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13493.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 522518991.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 967527.89 |
应付管理人报酬 | 687159.29 |
应付托管费 | 114526.57 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180071.89 |
负债合计 | 1949285.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 705009855.55 |
所有者权益合计 | 520569706.06 |
负债和所有者权益合计 | 522518991.7 |
资产: | |
银行存款 | 179762164.42 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 530171912.77 |
股票投资 | 530171912.77 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 14444.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 709948522.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1033271.12 |
应付管理人报酬 | 843406.94 |
应付托管费 | 140567.83 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 92362.3 |
负债合计 | 2109608.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 755185977.68 |
所有者权益合计 | 707838913.85 |
负债和所有者权益合计 | 709948522.04 |