| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城量化精选股票A | 0.9773 | 1.01% |
| 长城量化精选股票C | 0.9608 | 1.01% |
| 长城久润混合A | 0.7787 | 0.99% |
| 长城久润混合C | 0.9481 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5524 | 2.10% |
| 长城收益宝货币B | 0.5524 | 2.10% |
| 长城收益宝货币A | 0.5058 | 1.92% |
| 长城货币B | 0.49001 | 1.85% |
| 长城收益宝货币D | 0.4898 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 788.23 | 660.52 | 83.80% | 110.09 | 13.97% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 463.24 | 389.61 | 84.10% | 64.94 | 14.02% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1198.23 | 1011.27 | 84.40% | 168.55 | 14.07% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 643.90 | 544.08 | 84.50% | 90.68 | 14.08% | -- | -- | -- | -- |
