名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.6117 | 2.48% |
德邦沪港深龙头混合C | 0.6062 | 2.47% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城量化精选股票A | 0.9773 | 1.01% |
长城量化精选股票C | 0.9608 | 1.01% |
长城久润混合A | 0.7787 | 0.99% |
长城久润混合C | 0.9481 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币C | 0.5524 | 2.10% |
长城收益宝货币B | 0.5524 | 2.10% |
长城收益宝货币A | 0.5058 | 1.92% |
长城货币B | 0.49001 | 1.85% |
长城收益宝货币D | 0.4898 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -15.04% | -3.41% | -6.93% | -7.61% | -13.05% | -26.88% | -43.04% | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
3100|3777 | 3312|3937 | 3112|3948 | 2973|3903 | 3097|3777 | 2841|3487 | 2483|2846 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.5365 | 0.5365 | -1.40% | |
2024-07-01 | 0.5441 | 0.5441 | 0.46% | |
2024-06-30 | 0.5416 | 0.5416 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.5416 | 0.5416 | -0.48% | |
2024-06-27 | 0.5442 | 0.5442 | -1.40% |
截至2024-03-31 长城健康消费混合A期末总份额为5.66亿份,相比减少0.27亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.28亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000568 | 泸州老窖 | 10.00 | 1913.46 | 5.94% |
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 1910.14 | 5.93% |
603365 | 水星家纺 | 48.00 | 820.18 | 2.55% |
000921 | 海信家电 | 30.00 | 942.72 | 2.93% |
00921 | 海信家电 | 19.00 | 430.45 | 1.34% |
000333 | 美的集团 | 17.00 | 1132.84 | 3.52% |
000651 | 格力电器 | 26.00 | 1049.97 | 3.26% |
300765 | 新诺威 | 27.00 | 1015.65 | 3.15% |
301015 | 百洋医药 | 28.00 | 958.66 | 2.98% |
688575 | 亚辉龙 | 38.00 | 925.05 | 2.87% |