工银食品饮料混合A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3176213.38元 |
本期利润 |
-19380127.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1943元 |
本期加权平均净值利润率 |
-23.23% |
本期基金份额净值增长率 |
-23.92% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-29192189.2元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3219元 |
期末基金资产净值 |
61500870.47元 |
期末基金份额净值 |
0.6781元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-32.19% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4252955.22元 |
本期利润 |
-7579603.4元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.071元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.91% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.48% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-18657581.72元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1932元 |
期末基金资产净值 |
77901978.17元 |
期末基金份额净值 |
0.8068元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-19.32% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-21327765.01元 |
本期利润 |
-18634430.55元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1518元 |
本期加权平均净值利润率 |
-17.9% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.48% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-19325092.86元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1633元 |
期末基金资产净值 |
105493495.3元 |
期末基金份额净值 |
0.8913元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-10.87% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-12742292.82元 |
本期利润 |
-11084750.03元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0867元 |
本期加权平均净值利润率 |
-10.11% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.06% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-11384858.53元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0919元 |
期末基金资产净值 |
117196396.85元 |
期末基金份额净值 |
0.9465元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.35% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
43197.43元 |
本期利润 |
6296552.76元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0307元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.03% |
本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
972855.86元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0068元 |
期末基金资产净值 |
144685309.49元 |
期末基金份额净值 |
1.0184元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.84% |